Démo — données fictives
Tableau de bord

Tableau de bord

Bonjour Mathilde · Kestrel Studio, 16 salariés

Prévision de trésorerie

Solde bancaire du jour 168 420,37 € · encaissements attendus selon le retard habituel de chaque client
Solde prévisionnelSeuil de vigilance (60 k€)
Aujourd’hui16/1101/1216/1231/1215/0130/01
Encaissements attendus
461 119 €
Décaissements prévus
-465 714 €
Solde à J+90
163 825 €

Balance âgée

Non échu
227 444 €
1 à 30 j de retard
161 196 €
31 à 60 j de retard
35 478 €
Plus de 60 j
22 488 €

Facturation électronique

Réception obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026 ; émission obligatoire pour les PME au 1er septembre 2027. Vos factures partent déjà au format Factur-X.

Factures transmises sur 30 jours15

Facture F-2026-0350 refusée par la plateforme : à corriger

Facturé et encaissé

6 derniers mois
Facturé TTCEncaissé
juinjuil.aoûtsept.oct.nov.

Prochains mouvements importants

06/11Règlement de facture attenduF-2026-0352 · Cité des Brasseurs30 446 €
11/11Règlement de facture attenduF-2026-0353 · Orféo Courtage17 544 €
12/11Sous-traitance-12 400 €
14/11Règlement de facture attenduF-2026-0349 · Coopérative Hestia Habitat38 976 €
15/11Règlement de facture attenduF-2026-0342 · Batiloire Construction33 912 €
15/11Cotisations URSSAF-29 874 €