Tableau de bord
Bonjour Mathilde · Kestrel Studio, 16 salariés
Facturé HT · 30 jours
169 k€0 % sur 30 j
Encaissé · 30 jours
65 k€TTC, rapproché
Encours clients
447 k€26 facture(s)
Retards de paiement
12219 k€
Prévision de trésorerie
Solde bancaire du jour 168 420,37 € · encaissements attendus selon le retard habituel de chaque clientSolde prévisionnelSeuil de vigilance (60 k€)
0 €
100 k€
200 k€
300 k€
400 k€
500 k€
Point bas 164 k€ le 28/01Aujourd’hui16/1101/1216/1231/1215/0130/01
- Encaissements attendus
- 461 119 €
- Décaissements prévus
- -465 714 €
- Solde à J+90
- 163 825 €
Balance âgée
- Non échu
- 227 444 €
- 1 à 30 j de retard
- 161 196 €
- 31 à 60 j de retard
- 35 478 €
- Plus de 60 j
- 22 488 €
Facturation électronique
Réception obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026 ; émission obligatoire pour les PME au 1er septembre 2027. Vos factures partent déjà au format Factur-X.
Factures transmises sur 30 jours15
Facture F-2026-0350 refusée par la plateforme : à corrigerFacturé et encaissé
6 derniers moisFacturé TTCEncaissé
0 €
100 k€
200 k€
300 k€
juinjuil.aoûtsept.oct.nov.
Factures en retard
Scénario de relanceDevis en attente de signature · 3
Tous les devisApplication mobile de suivi des livraisonsD-2026-0165 · Maison Brévalle · valable jusqu’au 22/11/202619 150 €Charte éditoriale et site vitrineD-2026-0164 · Solenne Cosmétiques · valable jusqu’au 16/11/20268 710 €Refonte du site e-commerceD-2026-0162 · Cité des Brasseurs · valable jusqu’au 06/11/202628 580 €
Prochains mouvements importants
06/11Règlement de facture attenduF-2026-0352 · Cité des Brasseurs30 446 €
11/11Règlement de facture attenduF-2026-0353 · Orféo Courtage17 544 €
12/11Sous-traitance-12 400 €
14/11Règlement de facture attenduF-2026-0349 · Coopérative Hestia Habitat38 976 €
15/11Règlement de facture attenduF-2026-0342 · Batiloire Construction33 912 €
15/11Cotisations URSSAF-29 874 €